Дата розміщення: 30.04.2015
Річний звіт за 2014 рікЗвіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||
| Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
3000 |
10842 | 33461 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 1079 | 14238 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 34 | 489 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 2 | 4 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 0 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 102 | 7 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 349 | 314 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) |
3100 |
( 719 ) | ( 5962 ) |
| Праці | 3105 | ( 319 ) | ( 1133 ) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( 146 ) | ( 544 ) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( 2313 ) | ( 759 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | ( 2105 ) | ( 442 ) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | ( 208 ) | ( 317 ) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | ( 3982 ) | ( 14884 ) |
| Витрачання на оплату повернення авансів/td> | 3140 | ( 108 ) | ( 72 ) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами | 3150 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші витрачання | 3190 | ( 465 ) | ( 764 ) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 4356 | 24395 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||
| Надходження від реалізації: фінансових інвестицій |
3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: відсотків |
3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 971 | 1300 |
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій |
3255 | ( 1384 ) | ( 1971 ) |
| необоротних активів | 3260 | ( 110 ) | ( 124 ) |
| Виплати за деривативами | 3270 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3290 | ( 451 ) | ( 1820 ) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -974 | -2615 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||
| Надходження від: Власного капіталу |
3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 5971 | 2046 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій |
3345 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Погашення позик | 3350 | ( 4315 ) | ( 12817 ) |
| Сплату дивідендів | 3355 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | ( 8683 ) | ( 7275 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Інші платежі | 3390 | ( 0 ) | ( 0 ) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -7027 | -18046 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -3645 | 3734 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 4530 | 796 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | -8 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 877 | 4530 |
Примітки: 3.1. Грошовi кошти, якi вiдображено за рядками 3405 та 3415 - це кошти, якi знаходяться на поточних рахунках ПРАТ "БУДIВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК" . " 3.2. по рядку 3095 "Iншi надходження" на суму 349 тис. грн. :- прибуток вiд купiвлi валюти-28 тис. грн.;- реалiзацiя оборотних активiв-308 тис. грн.;- компенсацiя вiд фондiв страхування витрат з тимчасової непрацездатностi-13 тис. грн." "3.3. Рядок 3190 "Iншi витрачання"-465 тис. грн. :- послуги банкiв-50 тис. грн.;- господарськi витрати -7 тис. грн.;- витрати коштiв на страхування- 3 тис. грн.;- фiнансовi санкцiї за порушення господарчiв договорiв-161 тис. грн.;- збитки вiд купiвлi валюти-244 тис. грн." "3.4. Рядок 3250 "Iншi надходження" 971 тис. грн. - це повернення безвiдсоткової позики." 3.5. Рядок 3290 "Iншi платежi" -451 тис. грн. - це видача безвiдсоткової позики. 3.6 У звiтному роцi негрошовi розрахунки в iнвестицiйнiй та фiнансовiй дiяльностi не здiйснювалися. 3.7. Недоступних грошових коштiв на кiнець звiтного року немає.
|
Керівник |
(підпис) |
Павлов Сергiй Вiталiйович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Єрьомiна Надiя Григорiвна
|
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
|