Дата розміщення: 29.04.2013
Річний звіт за 2012 рікЗвіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 3 | Код за ДКУД | 1801004 |
| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | 19595 | 4404 |
| Погашення векселів одержаних | 015 | 0 | 0 |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 20390 | 8015 |
| Повернення авансів | 030 | 104 | 221 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 0 | 0 |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | 0 | 0 |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 0 | 0 |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | 0 | 24 |
| Цільового фінансування | 060 | 0 | 0 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 080 | 920 | 7592 |
| Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг) | 090 | (9753) | (5551) |
| Авансів | 095 | (35193) | (23660) |
| Повернення авансів | 100 | (0) | (0) |
| Працівникам | 105 | (2947) | (1620) |
| Витрат на відрядження | 110 | (1) | (0) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (0) | (0) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (0) | (0) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (1464) | (827) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (692) | (441) |
| Цільових внесків | 140 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 145 | (8138) | (10772) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | -17179 | -22615 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -17179 | -22615 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності Реалізація: фінансових інвестицій | 180 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 190 | 124 | 0 |
| майнових комплексів | 200 | 0 | 0 |
| Отримані: відсотки | 210 | 0 | 0 |
| дивіденди | 220 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 230 | 170 | 0 |
| Придбання: | |||
| фінансових інвестицій | 240 | (5759) | (0) |
| необоротних активів | 250 | (1497) | (1341) |
| майнових комплексів | 260 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 270 | (25) | (1008) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -6987 | -2349 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -6987 | -2349 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження власного капіталу | 310 | 0 | 0 |
| Отримані позики | 320 | 60039 | 27190 |
| Інші надходження | 330 | 0 | 0 |
| Погашення позик | 340 | (33999) | (830) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 360 | (1201) | (1352) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 24839 | 25008 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 24839 | 25008 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 673 | 44 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 123 | 79 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 796 | 123 |
Примітки: Формв №3 2012 Примiтки: п.3.1.Грошовi кошти, якi вiдображено за рядками 410 та 430- це кошти якi знаходяться на поточних рахунках ПРАТ "БУДIВЕЛЬНИЙ ТОРГОВИЙ БУДИНОК": 3.2. По рядку 080 iншi находження на суму 920 тис. грн.: -прибуток вiд продажу валюти-773тис.грн.; -реалiзацiя оборотних активiв -88 тис. грн.; - доходи вiд орендних операцiй-28 тис. грн.; -компенсацiя вiд фондiв страхування витрат з тимчасоваї непрацездатностi- 16тис.грн.; -проценти банка на залишок коштiв на рахунках- 1тис. грн.; -iншi находження -14тис. грн. 3.3. Рядок 145iншi витрачання -8 138тис. грн.: -проценти за користування банкiвськими кредитами, якi включенi в собiвартiсть квалiфiкацiйного активу- 7 348 тис. грн.; -послуги банкiв-423 тис. грн.; -витрати на операцiйну оренду-219 тис. грн.; -витрати коштiв на страхування- 62тис. грн.; -фiнансовi санкцiї за порушення господарчих договорiв-52 тис. грн.; -збитки вiд купiвлi валюти-34тис. грн. 3.4. Рядок 230- iншi находження -170 тис. грн.- це повернення безвiдсоткової позики, наданої до звiтного року. 3.5. Рядок 270- iншi платежi - 25тис. грн.- це видача безвiдсоткової позики. 3.6. Рядок 360- iншi платежi - 1 201 тис. грн.- це проценти за користування банкiвськими кредитами якi включено в склад фiнансових витрат та вiдображено в звiтi за Ф№2. 3.7. У звiтному роцi негрошовi розрахунки в iнвестицiйнiй та фiнансовiй дiяльностi не здiйснювались. 3.8. Недоступних грошових коштiв на кiнець звiтного року немає.
|
Керівник |
(підпис) |
Павлов Сергiй Вiталiйович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Єрьомiна Надiя Григорiвна
|
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2024
|